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365网址大全 - 布局双十一之快递行业研究,关键数据对比揭秘走势背后的牛股因素
时间:2020-01-11 14:44:52   来源:匿名   

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365网址大全,打破误区,踏实研究行情,才会找到机会。上一周,大家已经看到了对于房地产板块的挖掘,就是打破了大家对于房地产调控周期下没有行情的误区,相反,我们看到的是房地产企业大面积的预喜和业绩提升,调控周期开启后,房地产企业本身也有转型和资源整合。因此,给大家两个思路挖掘的三只地产股,走出了稳定的行情。那么,对于双十一,大家想到的就是快递行业,我们会不由自主地想到“四通一达”,但这背后是否存在误区呢?真正的机会究竟是什么?我们需要靠行业数据、板块规律,个股特点等诸多方面功课之后,才会有结果,今儿就来做这样的功课。

翻看韵达、圆通、申通、中通和顺丰的财报,快递的季节性明显,越是到年末四季度越是旺季,相比于一季度有20%到50%不同程度的增长。营收占比全年在30-35%左右,这里面,双十一自然是贡献的大头,一些商家甚至进入到10月份就开始预热、预售等,有些要到双十二之后才会逐步平息。国家统计局数据显示,2018年11月11日当天,快递处理量高达4.16亿件,是日常处理量的3.2倍。2018年双十一期间,全国邮政、快递企业共处理邮(快)件18.82亿件,同比增长25.8%。

​ 10月11日,中通快递发布《关于旺季高峰应对预案的告客户书》,将从2019年11月11日起调整快递费用,而这不是个案。从2017年起,快递公司已连续3年在电商节前期宣布涨价。实际上,过去几年,为了争夺市场份额,实际上快递企业往往都是以价取胜。从2009年至2019年上半年,快件整体平均单价从25.8元下降到了12.2元,累计降幅超过50%。由此,我们看到,2011年至2016年,是中国快递行业发展最为迅猛的时期,在这6年的时间里,快递行业企业业务量增速几乎年年超过50%;而快递企业业务收入增速也全部保持在30%至50%的区间里。

而随着快递企业相继借壳上市,又有了不同,我们看到一些快递公司业务量增长约50%,但净利润增速下滑明显,快递企业几乎没有什么利润空间。2018年中国快递市场业务量增速为26.6%,业务收入增速为21.8%,均创下近年的新低。

如今,连一直走中高端商务路线的顺丰也在采取降价措施向中低端市场拓展,顺丰控股公布的数据显示,8月份,顺丰快递业务件量达到4.01亿票,同比增加32.78%,2019年以来首次超过行业均值,票均单价21.65元,同比下降7.32%;9月份,顺丰快递业务量达4.54亿票,同比增长37.99%;单票收入21.77元,同比下降11.32%。所以,顺丰控股在今年中报业绩增长之后,随着不错的数据,走势明显开始活跃起来了,走势最好,但这其实是在吞噬同行业利润,圆通、申通、韵达等上市公司业绩明显止步不前,甚至下滑的。

​ 因此,旺季涨价背后,也是快递企业一种无奈,但这里面有一个最大的误区,快递公司仅仅是物流行业中一环,而不是全部,是很小的一环,甚至可以发现,过去几年双十一,快递股表现一般。去年给大家提前挖掘的新宁物流是双十一前一波炒作,双十一沉寂。包括,近期我们扩大视野天顺股份、长久物流、原尚股份等不少物流股是活跃,所以真正的机会是在这里,接下来,顺着这样思路,挖掘被市场忽略的物流股,以及真正的机会点,供大家参考。

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